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报账流程
1. 报账会计将初审合格的原始单据及资金申请单送中心分管会计。
2.无原始单据的，报账会计将资金申请单送中心分管会计。
3.分管会计对原始单据进行一审，并填制业务受理记录单，审验合格后在资金申请单上签字，送复核会计。
4. 以资金申请单为载体完成中心各审批环节。
5.资金管理科受理审验合格后的资金申请单。
6.报账会计在支票领用簿上签字后领取支票，中心原则上不签发要素不全转账支票。
7.办理其他转账付款业务的，报账会计要在资金申请单上注名收款方详细信息，资金管理科据以办理转账业务。
8、非大额现金业务，报账会计当天持现金支票到银行服务窗口提取现金。
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